今日は「【ゆっくり投資講座】値ごろ感だけで『5%下がったから買い』は養分の証！『お祈り投資』の末路」というお題で書きたいと思います。
2025/11/29、サンワード証券さんのセミナーで講師を務めました！
今回は、「賢い投資家のためのファンダメンタル分析とテクニカル分析入門」というお題で「投資判断の二大手法であるファンダメンタル分析とテクニカル分析の基本と実践方法」を紹介しました。
https://www.sunward-t.co.jp/seminar/2025/11/29_4/
【まずは1杯のコーヒー代から】相場の迷いを無くす「はじめの一歩」として、メールマガジン1通を読んでみませんか?
いつもブログをお読みいただき、誠にありがとうございます。
目まぐるしいセクターローテーションや激しいボラティリティが続く現在の相場環境。「次にどう動くべきか」「今のポジションのままでいいのか」と、日々画面の前で頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
SNSを開けば、根拠のない煽りや、結果論だけの発言が飛び交う時代です。そんな情報に振り回されず、「客観的なファクトとロジカルな戦略」を持って相場に臨むことこそが、今の難しい局面を生き残る唯一の道だと私は確信しています。
1. いきなり「定期購読」はハードルが高い、という方へ
より深くタイムリーな銘柄分析をお届けするメールマガジンを配信していますが、
「自分の投資スタイルに合うかどうか分からない」
「いきなり毎月の定期購読を申し込むのは、少し勇気がいる」
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現在、最近配信した臨時増刊号をきっかけに「客観的でロジカルな相場観」に価値を感じていただき、定期購読へとシフトされる方がうなぎ登りに増えています。
■「消費」を「未来の利益」に変える選択
目まぐるしいセクターローテーションや激しいボラティリティが続く今の相場。SNSの根拠のない煽りやノイズに振り回され、「どう動けばいいか分からない」と悩む時間はもったいないですよね。
メールマガジンでお届けしているのは、以下のような「相場で生き残るための羅針盤」です。
・節目（サポート・レジスタンス）を意識した客観的なチャート分析
・感情に左右されない、ロジカルな投資戦略
・相場の本質を見抜き、ブレない軸を作るためのヒント
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投資において、自分の目で見て、納得して選択することは何より大切です。
まずは、今回のポイントを賢く活用して、このメールマガジンが本当にご自身の投資スタイルに合うかどうか、厳しく確かめてみてください。
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2. 1通の購読から「定期購読」へシフトする方が急増している理由
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メルマガ１通の購読は、いわば「お試しセット」です。
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3. 納得してから、次のステップへ
投資において「他人の意見を鵜呑みにしないこと」は鉄則です。だからこそ、まずはメールマガジンの内容をご自身で厳しくチェックしていただきたいのです。
「これなら読む価値がある」と納得していただけた際には、ぜひ定期購読（サブスク）をご検討いただき、継続的な相場の羅針盤としてお役立てください。
それから、メールマガジンを読んでいただいている、まりりんさんが2025年の成績を教えてくれました。
何と！実現利益が836万650円になったそうなのです。さらに、配当金も加えたら900万円を超えたそうなのです。＼(◎o◎)／！
よっちゃん先生メルマガとブログで株の
勉強をし始めて5年目👀
退場せずに生き残り
当初からのモットー
⭐️現物
⭐️日本株
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のスタイルで地道にコツコツやっております！
来年も変わり映えしませんし派手さはありませんが
愚直に株式投資と向き合いたいと思います。
何と！まりりんさんがアメブロに戻ってきてくれました。嬉しいです。
皆さん待ってましたよ。
今週の日曜日(8/23)、定期配信のメールマガジンを配信しました。
今回は「【1Q好決算】爆発的利益・進捗率3割超え！今買われる「最強の3銘柄」徹底解説」という題で、ブレイクアウト手法で買った３銘柄を紹介しています。
【決算で潮目が変わった！】1Q進捗率3割超え、特大サプライズ、構造改革の加速……いま大口資金がこぞって狙う「3つの成長エンジン」とは？チャートの転換点と上値目途まで一挙解説
【1Q好決算】爆発的利益・進捗率3割超え！今買われる『最強の3銘柄』徹底解説
また、今週の火曜日(8/25)、臨時増刊号【ブレイクアウト手法で買った銘柄】2026年8月25日を配信しました。
臨時増刊号【ブレイクアウト手法で買った銘柄】2026年8月25日
さらに、昨日(8/26)、臨時増刊号【ゆっくり投資講座】『急落からの反発』は最大の罠！サンリオの買いのタイミングは？を配信しました。
臨時増刊号【ゆっくり投資講座】『急落からの反発』は最大の罠！サンリオの買いのタイミングは？
サンリオを買うなら、このメールマガジンに書いてある買いのタイミングだよ。機関のカモになりたくないなら、このメールマガジンを読んでね。
もし、メールマガジンに、ご興ありましたら、ご購読いただきますようお願い申し上げます。
【ゆっくり投資講座】値ごろ感だけで『5%下がったから買い』は養分の証！『お祈り投資』の末路
はい！こんにちは！これから「ゆっくり動画」の「霊夢」と「魔理沙」が語り合う【ゆっくり投資講座】が始まるよ！ゆっくりしていってね！
霊夢：「こんにちは！霊夢だよ。」
魔理沙：「ゆっくり魔理沙だぜ。」
霊夢：「ねえ魔理沙！私、最近、見かけた個人投資家さんのブログ記事ですごく共感しちゃった投稿があったのよ。『自分が狙っていた株が5%下がったから買い！他の銘柄も買い！買い！』って感じで、下がった銘柄をバンバン買って、最後は『とにかく上がってくれ！』って書いてあって……。なんだか人間味があって応援したくなっちゃった！」
魔理沙：「ほう、それはまた……何とも香ばしい、典型的な『相場の養分』の思考回路だな。あー、なるほど。この記事を読むと、値ごろ感だけで『5％下がったから買い！』ってやってるな。さらに下落したら『上がってくれ！』って神頼みしている。でも、そんな奴、俺の知っているだけでも両手で数え切れないほどいるぞ。なんで、そいつを応援したいのか意味不明だぜ。」
霊夢：「えっ！？なんでそんな冷たいこと言うのよ！一生懸命相場に向き合ってるんだから良くない？」
魔理沙：「ふっ、そこが素人とプロの決定的な違いだぜ。もちろん、テクニカルの根拠（例えば上昇トレンド中）があって『5%下がったから買い！』ってやるなら少しはわかる。
しかし、本来、上昇トレンド中の場合は、フィボナッチやサポレジ転換ラインからの反発が『買い』時なんだぜ。でも、そいつが仮に、上昇トレンド中の銘柄を狙っていたとしても、単に『5％下がったから買い』ってやっているのはいただけないな。この記事からはフィボナッチやサポレジ転換ラインなんて見ている様子もないし、ましてや反発も確認していないから、まだまだ下落する可能性がある。その証拠に、買った後に、さらに下落しているぜ。
それに、そいつのブログ記事を読んだら、その銘柄が上昇トレンド中なのか下降トレンド中なのかも見極めている様子もない。ただ『〇%下がったから安い』という値ごろ感だけでトレードしている。こんなの、投資家ではなくただのギャンブラーだ。
今回は、なぜテクニカル分析を学ばず『〇%下がったからナンピン・買い』というやり方がお先真っ暗なのか、そのヤバすぎる実態を解説していくぜ！」
1. 「〇%下がったから買い」がナンセンス過ぎる理由
霊夢：「でもさ、下がったところで買うって『安値買い』の基本じゃないの？」
魔理沙：「それが大間違いの元凶だ。株価の下落には必ず『理由』と『トレンドの勢い』がある。それを無視して『5%下がったから』とか『7%下がったから』という値ごろ感だけで買い向かう行為は、いわゆる『落ちるナイフを素手で掴みに行く』ようなものだぜ。」
■ 根拠なき値ごろ感
チャートの構造や市場の文脈を一切見ず、ただの変動率（パーセンテージ）だけでポジションを取るため、どこが買い支えられるラインなのか全く分かっていない。
■ 底なし沼へのナンピン
「まだ下がるかもしれない」「下がったから買い足そう」と安易にナンピンを重ね、気づいた時には身動きが取れなくなる。
■ お気持ち損切り
結局、どこで切っていいか分からないから、相場がさらに逆行したときは「明日こそ上がってくれ」とお祈りするか、恐怖に負けて「お気持ち」で適当に投げるしかない。
霊夢：「うぐっ……。『5%下がったから買い！』って聞いて『お買い得！』って思っちゃったけど、それってただチャートを無視して突っ込んできただけなんだね……。」
2. サポレジ転換ラインや「節目」が見えない恐怖
霊夢：「でも、みんなチャートを見ながら頑張ってトレードしてるんじゃないの？」
魔理沙：「それが、世の中の多くの個人投資家は、まともにテクニカル分析すらできていないのが現実だ。まずは、ダウ理論の基本も知らないで下降トレンド中の株を掴みに行くからな。ダウ理論の基本「トレンドは明確なサインが出現するまで継続する」すら知らないんだぜ。それに、単に株価が下がっているから下降トレンド中だと言ったり。下降トレンド・上昇トレンドの定義も知らないからな。┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ.
さらに、過去の高値・安値や、レジスタンスとサポートが入れ替わる『サポレジ転換ライン（ロール・リバーサル）』といった『市場参加者が意識している重要な節目』がどこにあるかすら見極められない。あー、頭痛い。σ(--#)」
霊夢：「『ダウ理論の基本』を知らなかったり『市場参加者が意識している重要な節目』が見えないと、どうなっちゃうの？」
魔理沙：「自分が今、チャート上でどういう位置にいて、どれくらいリスクがあるのかを全く把握できなくなる。いわば、『地図もコンパスも持たずに、目隠しで登山に行くようなもの』だ。そんな状態で勝てるわけがないし、損切りラインすら感覚でしか引けないから、お先真っ暗でいつの間にか退場させられるのさ。」
霊夢：「地図なしで目隠しで登山に行くとか、怖すぎるでしょ……！そりゃあいつの間にかお金が溶けていくわけだわ。」
3. 学ぶ気のない投資家に未来はない
霊夢：「でもさ、そういう人たちも、痛い目を何度も見ればそのうち上手くなるんじゃないの？」
魔理沙：「そこが残酷なところでね。『どうしようもない奴』でも学ぶ気や自省の心があれば這い上がるチャンスはある。だが、自分のやり方の誤りに気づこうともせず、ただ『運が悪かった』『明日は上がってくれ』と祈っているだけの人間は、いくら時間をかけても優位性なんて見出せないぜ。」
■ 検証と反省の欠如
なぜ負けたのかをテクニカルの視点から振り返らないため、同じミスを無限に繰り返す。
■ 相場からの退場
基礎を学ばず、ラッキーで生き残っているだけのトレーダーは、一度大きなトレンド転換やショック相場が来た瞬間に一発で追証・全財産を失って消えていく。
魔理沙：「もし学ぶ気がないなら、大損して取り返しのつかない事態になる前に、さっさと相場から足を洗った方がよっぽどマシだな。」
霊夢：「たしかに……。『自分のやり方でやる』ってカッコつけても、それが間違った我流で、勉強する気もないなら、ただカモにされ続けるだけだもんね……。」
4. 「メンタルが大事」の履き違えに気をつけろ！
霊夢：「ねえ魔理沙、そういえばさっき、別の個人投資家さんのブログで『株で一番大事なのはメンタル。心が安定してないと、株はなかなかうまくいかない。お気楽にやるのが一番！』って……。これって、やっぱり『株をやるなら気楽に楽しくメンタルを保つのが正解』ってことなんじゃないの？」
魔理沙：「（呆れた顔で）……はあ？ 盛大な勘違いだな、霊夢。それ、世間によくある『メンタル最強の勘違いトレーダー』の典型的なセリフだぜ。」
霊夢：「えっ、どこが勘違いなのよ？ 心が安定してるんだから、メンタルが強いってことじゃない！」
魔理沙：「いいか、よーく聞くんだ。投資の世界で言われる『メンタルが大事』っていう本当の意味は、『厳格なルールや損切りを、感情に流されず淡々とこなすための精神力（規律）』のことだ。決して『現実逃避でお気楽に構えて、傷口を見ないようにすること』じゃない！」
霊夢：「うっ……！ 言われてみれば、あのブログの人は『買えば下がるのは仕方ない。まぁ、お気楽に楽しもう』って言ってた。『買えば下がる』という現実から目を背けてるのか……。」
魔理沙：「その通り。自分の都合のいいように傷口を放置して、『買えば下がるのは仕方ない。お気楽にやるのが大事』なんて言うのは、メンタルが強いんじゃなくて、単なる『思考停止の現実逃避』だ。」
■「お気楽メンタル」の正体（間違ったメンタル）
・含み損を見ても「まあ株ってそんなもん」とお気楽にスルーし、ナンピンを繰り返す。
・「もうちょっと待てば戻るかも」という甘えを捨てきれず、ルールを平気で破る。
・失敗しても検証せず、ただ「楽しんだ者勝ち」でメンタルを保とうとする。
■「プロのメンタル」の正体（正しいメンタル）
・自分の予測やシナリオが外れたとき、痛みを伴っても秒速で損切りを受け入れる。
・儲かっているときも、調子に乗ってロットを上げず、淡々とルールを守り抜く。
・冷静に現実のデータを直視し、自分の過ちから逃げずに学ぶ。
霊夢：「なるほどねぇ……。『気楽にやって心を乱さないこと』と、『厳しいルールを鉄の意志で守り抜くこと』は、全く真逆のことなんだ……！ お気楽にやるためのメンタルなんて、相場では何の役にも立たないどころか、ただの破滅への片道切符だわ！」
魔理沙：「なぁーんだ。よく分かってるじゃないか。相場は、お気楽なお遊びに付き合ってくれるほど甘くない。自分のシナリオとルールに縛られろとまでは言わないが、少なくとも『現実逃避をお気楽さと履き違えたメンタル論』を信じているうちは、一生相場の養分から抜け出せないってことだぜ！」
5. 富裕層が「テクニカルなんていらない」と言えるカラクリ
霊夢：「そういえば、そのブログの人以外にも、『テクニカル分析？いらんいらんｗ チャートなんて見ても意味ない』ってドヤ顔で語ってる大口投資家さんとか、たまに見かけるのよね。あれって、その人たちが正しいってことなの……？」
魔理沙：「いや、そこにこそ最大のカラクリがあるんだぜ、霊夢。奴らがそんな強気な口を叩けるのは、テクニカルが無意味だからじゃない。『無限に近い入金力（札束の暴力）』を持っているからに過ぎないのさ。」
霊夢：「入金力……？」
魔理沙：「トヨタ自動車や三菱UFJみたいな『まあ倒産しないだろ』っていう超大型株なら、富裕層はこういう力技で料理できる。株価が下がればノーダメージで機械的にナンピンし続けて取得単価を下げる。含み損が1年、2年続こうが生活にもメンタルにも影響がない。上昇サイクルに戻るまで優雅に紅茶でも飲みながら『放置』で待つ――ってな具合だ。」
霊夢：「なるほど……。エントリーの精度なんて気にしなくても、体力でゴリ押しできるから、チャートを見なくても済むってことね。」
魔理沙：「その通り。だが、ここで一つ問いたい。自分でチャートを本気で分析・検証したこともない人間が、その富裕層の受け売りだけで『テクニカルなんて意味ないわw』と語ること自体、滑稽でナンセンスだと思わないか？」
6. 弱小個人が同じことをやると「即死」する理由
霊夢：「じゃあ、私たち普通の個人投資家が、その富裕層の真似をしてナンピンしまくったら……？」
魔理沙：「一瞬で詰むぜ。無限の札束を持たない我々が同じ真似をすれば、入金力なんてあっという間に底をつく。限られた資金で調子に乗って買い下がれば、『余力ゼロ・ナンピン限界』の状態に一直線だ。」
■ 含み損の塩漬け（資金の完全ロック）
下げ止まりも確認せずに買った株がさらに掘り進み、何ヶ月も、下手をすれば何年も資産が動かせなくなる。
■ 絶好のチャンスを指をくわえて眺めるハメに
他に明らかなチャンス銘柄が訪れても、手持ちの資金が塩漬け株に拘束されているせいで1株も買えない。
■ メンタルが耐えきれずに最悪の底で投げる
余力がない状態でジワジワ増える含み損に耐えられるほど、人間のメンタルは強くない。結局、一番の底値で耐えかねて損切りさせられる。
魔理沙：「買う金もないのに『落ちてくるナイフ』を素手で拾いに行って、勝手に血を流して自滅しているだけ、ってわけだ。世話はないぜ。」
霊夢：「うう……最初に話したブログの人、まさにこのパターンだったのかも……。」
7. テクニカル分析は「入金力がない者のための精密な狙撃スコープ」だ
霊夢：「じゃあ、資金に限りがある私たちは、どうやって戦えばいいの？」
魔理沙：「答えはシンプルだ。頭を使って戦うしかない。やるべきはこのハイブリッドな手順一択だぜ。」
・ファンダメンタル分析で「絶対に死なない銘柄」を選ぶ
・テクニカル分析で「エントリーの瞬間」を極限まで引きつける
魔理沙：「リターンムーブや節目での反発確認――そういった『明確な下げ止まりのサイン』を確認してからエントリーする。テクニカル分析っていうのは、怪しい未来予測の占いじゃない。『限られた手持ちの弾薬を、絶対に外さない局面だけに集中投下するための精密な狙撃スコープ』なんだ。」
霊夢：「下げ止まってもいないナイフを『安くなったから〜♪』って拾いに行って、含み損抱えて『長期投資だから（キリッ）』って強がってる人、それって……。」
魔理沙：「富裕層の真似事をして自滅しているだけの『痛いカモ』でしかないってことだぜ。資本力のない人間が生き残るために必要なのは、無謀なナンピンに耐える頑丈な胃袋じゃない。エントリーの精度をミリ単位で高める『トレードの技術』だ。」
8. 「AI時代だからテクニカルは無効」という致命的な勘違い
霊夢：「あ、そういえば！『テクニカル分析なんて過去のデータだから意味がない』『ランダムウォーク理論だってあるじゃない』みたいなことを言う人もいるわよね。今はAIとかアルゴリズムが相場を動かしてる時代なんだから、余計にチャートなんて見ても仕方ないんじゃないの……？」
魔理沙：「霊夢、それは真逆だぜ。むしろAI時代だからこそ、テクニカルの重要性はかつてないほど高まっているんだ。」
霊夢：「え、どういうこと！？」
魔理沙：「今の株式市場における売買注文の過半数は、機関投資家のアルゴリズムやHFT（高頻度取引）による自動売買だ。そして、そのプログラムが売買判断のトリガーにしているのが、移動平均線やフィボナッチ水準、過去の高値・安値、キリの良い心理的節目やピボットポイント――つまり『テクニカルな指標』や『節目のプライスアクション』そのものなんだよ。」
霊夢：「AIが……テクニカルを見てるの……？」
魔理沙：「そうだ。AIには『企業への愛着』も『安そうだから買おう』という曖昧な感情もない。プログラムが認識できるのは、厳密な数理と節目のデータだけ。市場の過半数を占めるAI群がテクニカルデータを基準に自動最適化している以上、その足跡や法則性はチャート上のプライスアクションとして、過去よりもむしろ顕著に現れるようになっているのさ。」
9. 「ストップ狩り」の狩り場にされる無防備な個人
霊夢：「じゃあ、テクニカルを知らないまま相場に挑むと、具体的にどんな目に遭うの……？」
魔理沙：「アルゴリズムが最も得意とする狩りの一つが『個人のストップロス巻き込み』だ。テクニカルを勉強していない個人は、直近安値のすぐ下や、誰もが意識する主要サポートラインのわずか下に、『とりあえずこの辺で』と無防備に損切りラインを置く。」
霊夢：「そこを、アルゴリズムが……？」
魔理沙：「ああ。そこを狙い撃ちにして一気に売りを仕掛け、個人の自動損切り命令を巻き込んで急激なオーバーシュートを起こす。そして個人が投げ終わって血を流した絶望の底で、AIは一転して買い戻しを入れる。テクニカルの構造や節目の意味を理解していない人は、まさに『アルゴリズムに流動性を提供するためのカモ』にされているだけなんだよ。」
霊夢：「ひえっ……。『AI時代だからテクニカルはもう古い』どころか、AIがテクニカルの節目を逆手に取って個人を狩ってるってことなのね……。」
魔理沙：「その通り。チャートの足跡を無視し、大口のアルゴリズムがどこで罠を仕掛け、どこで反転のトリガーを引くのかも確認せずに売買するのは、機関投資家のAIが機関銃を構えて待ち構えている戦場に、丸裸・素手で突撃するのと同じだぜ。」
10. 早くテクニカル分析を学んで「節目」を意識しよう
霊夢：「じゃあ、私たち普通の個人投資家が相場で生き残るためには、どうすればいいのよ？」
魔理沙：「答えはシンプルだ。早くテクニカル分析を基礎から学び、チャート上の『節目』を徹底的に意識することだぜ！」
【相場で生き残るための鉄則】
■節目（サポレジ・過去の高値安値）を見極める
多くの市場参加者がどこを意識して売買しているか（防衛ラインはどこか）をチャートから読み解く。
■「なんとなく」の売買を一切捨てる
「〇%下がったから」という主観的な理由ではなく、客観的なテクニカルの根拠とセットでエントリーと損切りラインを決める。
■感情ではなくルールで動く
お祈りトレードや感情的なナンピンを卒業し、優位性のあるポイントだけに絞って冷静に資金を投じる。
■自分の「持てる武器」を正しく理解する
「大金持ちの力技投資」と「入金力がない個人の精密投資」をごっちゃにしない。ファンダで企業の下値を固め、テクニカルで市場の心理と節目を読み解いて、一番おいしいタイミングだけを狙い撃つ。
霊夢：「『何%下がったから買い』なんて安易な思考を捨てて、ちゃんとサポレジ転換とかの節目を勉強しなきゃダメなんだね！お祈り投資は今日で卒業するわ！」
魔理沙：「その意気だ！相場は無知や慢心を容赦なく刈り取る場所だからな。しっかりテクニカルを学んで、長く生き残るトレーダーを目指すんだぜ。というわけで、今回の解説はここまで！」
霊夢・魔理沙：「ご視聴ありがとうございました！」
