5日に書いた記事です
◎本日の相場
○米国市場
先週末の米国株式市場は
NYダウが‐610ドル、-1.52％の39737ドル
NASDAQが‐417ポイント、-2.43％の16776ポイントと下落しました。
雇用統計の発表があり、予想以上に数字が悪かったことで景気減速懸念が台頭、米株市場は売り込まれていきました。
利下げ＝株式市場にはポジティブという考え方はありますが、利下げの理由が景気減速懸念からくる業績悪化ということであれば、株式市場はネガティブと捉えたりはあります。
ある程度利下げが行われてしまえば、利下げは株式市場にはポジティブになっていきますが、業績悪化があまりにクローズアップされて行くところでは利下げのプラスの効果より、業績悪化で株売りという流れの方が強くなったりします。
この辺はその時々の状況でとらえ方が変わってきますので、こういうときは必ずこうだということにはなりません
米国が利下げをし始めるところは米株式市場には、少し厳しい動きとなるかもしれません
◎日本市場
寄付きの日経平均は‐660円の35249円からのスタートとなりました。
先物の価格が先週末の米国時間の下落に引き続き更に大幅安となっていたことから、先物価格にサヤ寄せする形で急落していきました
9時16分には‐2540円の33369円まで売られていき、
前場のうちはそれ以上下げることはなく34000円台に小戻す場面もありました。
本格的な下げになっていったのは後場からでした
後場寄り、前引けより小安く始まった後は売り込まれていき、33000円を割れ32000円を割れ大きな下げとなっていきました
途中に日経平均先物のサーキットブレーカーが2回かかりましたが、再開のたびに更に売られていきました
サーキットブレーカーとは SMBC日興のHPより↓
https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/sa/J0645.html
本日の日経平均最終は、‐4451円、-12.4％の31458円での引けとなりました。
日経平均のこれまでの歴代値下がり幅の最大は、1987年ブラックマンデーの時の‐3836円でした。
値幅としては、歴代最大の下げ幅となりました
率としては、ブラックマンデーの時の下落率は‐14.9％でしたので、そこには及びませんでしたが、歴代2位の下げ率となりました。
本日東証全体で、ストップ安を一時つけた、もしくはストップ安で引けた銘柄は全部で801銘柄あるようです。
記録的な下げ相場になってしまいましたね💦
さて、何故ここまで売られなければならなかったか、ということですが、ちょっと考察してみましょう
歴史的な下げが起きた時には、〇〇ショックとか名前がついています。
2008年はリーマンショックだったり、2020年はコロナショックだったり・・
今回の下げにはまだちゃんとしたショックの名前がついていなくて、先に下げが来てしまったので、この下げは何ショックなのですか
と関係者が探して回っているような状態になっていると思います。
日銀の利上げが引き金となって、そこから日経平均は急落してきていますので、利上げショックと名付けられそうではありますが、本当に今回の利上げだけでここまでの下げの理由になりうるのか、ちょっと疑問はあるにはありますが次のような見方もあります。
為替の円高も進んでいます。これは円キャリートレードの巻き戻しという言い方をされています。
キャリートレードとは ↓ 三井DSアセットマネジメントのHPより
https://www.smd-am.co.jp/glossary/YST3320/
キャリートレードは海外の方が、低金利の日本円で資金を調達して、それを高金利通貨であるドルなどに替えて資産運用するというような投資方法です。
日本円が世界で一番金利の低い通貨でしたので、日本円を調達することで安い金利しか払う必要がなかったのですが、今回の利上げで払うべきコストが上がってしまうことになります。
そこでこれまで取っていた円キャリートレードのポジションを一旦閉じよう、もしくは減らそうとしているという見方があります。
金利の安い円を調達して更に他の有利なあらゆる商品に投資をしていた人達がそれを閉じる動きで、あらゆる金融商品のポジションを閉じると同時に円を買い戻しているというような流れがあるのでは、との動きにつながっているようです。
難しい話ですが、これが今回の下げの説明としては一番しっくりくる気はします。
今回日本株は大きく売られましたが、金やビットコインまで大きな下落になっています。
「有事の金」という言い方をされたりしますが、何か起きた時には安全資産である金が買われるというような意味になります。
しかし今回は株の下落とともに金やビットコインまでが大きく崩れており、金融商品全体のリスクオフの動きが鮮明です。
株や為替で損失を被った投資家が、追証の解消のためにあらゆる他の商品まで売って現金化しているようなパニック状態になっているようでもあります。もしそうだとしたら、落ち着くまではちょっと時間がかかるかもしれません。
日銀の金利上げから、円キャリートレードの巻き戻しから、あらゆる商品の値崩れが起きているとなると、日経平均の水準感だけではこのあたりで底打ちなのかなどわからず、まだまだ予断を許さない事態のようにも感じます。
実際のところ、私もここまでの下げ相場になるとは思っていませんでした
私の知り合いのベテランの証券マンの人に聞いても、こんな激しい下げ相場はそれこそバブル崩壊以来かもしれないと言っていました。
30数年ぶりの大きな下げ相場ということでは、なかなかこの事態に対処できる人は少なくても仕方のないほどの相場ということになりそうです
日経平均のチャートは崩れてしまいました📉
どうしても保ってほしいゾーンは昨年2023年6月から2023年末まで、上値の上限であった33800円あたりです。
半年間そのあたりが上限となって推移していましたので、かなり強力な下値支持ではあったのですが、本日はそこを大きく割り込んでしまいました。
その同じ期間2023年の6月から12月までの間の安値は10月4日の30487円です。
ここは何としても守ってほしい値段になると思います。
もしそこを切ってしまうようですと、2023年6月以降に参加したプレイヤー全員の買いポジションは全部評価損になってしまうことになります。（持っている銘柄によってはまだ余裕のある人はいるでしょう。指数として、ということです）
下がったら拾う目線で、という基本線はそれでいいと思います。
ただ、今はなんとなく安くなってきたから拾いたい、ということではまだ危ないかもとは思っています。
少し底打ちのサインが見え始めてから買っていく、というスタンスが良いのではと思っています。
歴史的な下げ相場になっています。投資のチャンスを探すより、まずはリスク回避が先決かなと思います。
投資には、買うか、売るか、何もしないか(休む)
という選択肢があります。
いつも以上にわからないときは無理をしないことです。
またチャンスは巡ってきます
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ブログ更新できないまま季節が凄い勢いで過ぎております・・。巻き戻しておりすみません💦
お姉ちゃんが「結婚するなら、るうさんがいい」と断言している光月るうさんが出演する『ベルサイユのばら50』を観劇しました
るうさんのファンクラブでチケットを取って頂き、良いお席で観劇できました
それはそれはもう豪華な出演者で、これは全日程見たいくらいでした。
まず１回目の観劇はこちらのキャスト陣
幕開けからいきなり、かちゃのオスカルとマイティのアンドレというもう萌えすぎるラインナップ・・
歴代オスカルをある程度拝見しましたが、最後まで観劇して、お姉ちゃんと私の感想は、
オスカルは「かちゃ一択」という結論になってしまうくらい、かちゃオスカルはハマっていました。
(因みに私が愛してやまなかったみりおさんもオスカルは演じています)
ブリリアホールは雪組OG公演やみりおさんの舞台観劇で来ていましたね。
雪組100周年コンサート✨
みりおさんのマドモアゼルモーツァルト✨
興奮し過ぎてパンフレット逆さま。
るうさんの黒燕尾を初めて生で見たお姉ちゃんは大感激でした
るうさんは何役もされていたので、いろいろなお姿を楽しめて、私もオペラでるうさんを一生懸命追っていました
個人的にるうさんが後ろにリボンで髪を結っているのが男の色気があって好きです
帰宅して、まさおのベルばらを観るお姉ちゃん。
この日は歌とトークのみの出演でしたが、次の観る回はまさおのオスカル再びです
私は殆どの楽曲歌えますが、お姉ちゃんはベルばらは初めてな上に、自宅にあったDVDを観たことなかったので、
今一度お勉強して次の観劇に備えます
※1月13日のBSテレ東「日経ニュースプラス9」に出演しました
『2022年市場を女性経済のプロが読み解く』という内容で、
今後の市場動向や注目セクターに関して個人投資家目線で解説させていただきました
https://www.youtube.com/watch?v=lVhFItdZR30
ニッポン放送の人気ニュース番組
「飯田浩司のOK!cozy up!週末増刊号」にて
レギュラー出演
プロフィールはこちらです
野村證券アプリにて、今年注目の５銘柄を選定致しました
日経ヴェリタスさんにて私の失敗談をお話しいたしました
大和証券のメディア「SODATTE」にhinaのインタビューが掲載されました！
2022年07月15日【子育てママの投資術】
株式投資歴10年の個人投資家ママが教える、
株式投資デビューするときの心構えとは？
閲覧は以下リンクより▼
ヤフーファイナンスの特設掲示板
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12月16日にラジオNIKKEIの新番組、「投資のベースキャンプ」にゲスト出演致しました
YouTubeはラジオにプラスして30分の延長配信つきです
私の著書「超ど素人が極める株」が、増版決定いたしました
大型書店さんでも売れ行き絶好調とのことです
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本書では株式投資の仕組みやトレードを開始するまでの手順を解説します
また投資の心構え、投資スタイルと情報収集術、チャートの読み方や売買のコツ、リスクヘッジの仕方など、株式投資をする上で必要な一通りのノウハウをわかりやすく図解入りでまとめました